低費(fèi)率疊加可分紅 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金火熱發(fā)行中
隨著一系列政策組合拳出臺(tái)，市場(chǎng)預(yù)期與信心獲得大幅提振，A股市場(chǎng)受到國(guó)內(nèi)外投資者的高度關(guān)注。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)加速向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)，核心資產(chǎn)展現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性，以中證A500指數(shù)為代表的新一代核心寬基指數(shù)配置價(jià)值更加凸顯。近期，備受矚目的富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金（A類(lèi)：022463，C類(lèi)：022464）正在發(fā)行中。
更低費(fèi)率+季季分紅 聯(lián)接基金頗具吸引力
據(jù)了解，富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金通過(guò)投資于富國(guó)中證A500ETF，實(shí)現(xiàn)對(duì)中證A500指數(shù)的緊密追蹤，展現(xiàn)出行業(yè)配置的均衡性，并融合了大市值企業(yè)的穩(wěn)健與新經(jīng)濟(jì)屬性的活力，為投資者打造了一個(gè)便捷通道，以便分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紅利。
布局中證A500，首選聯(lián)接基金配置。一方面，費(fèi)率更低，富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金的管理費(fèi)率為0.15%/年，托管費(fèi)率為0.05%/年，“管理費(fèi)率+托管費(fèi)率”組合合計(jì)0.20%/年，均在同類(lèi)基金中屬于最低一檔。低費(fèi)率優(yōu)勢(shì)，助力投資者以低成本、低門(mén)檻投資中國(guó)500只核心資產(chǎn)。同時(shí)，該基金A類(lèi)份額免銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)份額免認(rèn)購(gòu)費(fèi)，投資者可以根據(jù)個(gè)人投資需求，靈活配置。另一方面，季季分紅。富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金采取季度分紅評(píng)價(jià)機(jī)制，在符合基金收益分配條件下，可安排分紅，力爭(zhēng)為投資者提供更加優(yōu)質(zhì)的投資體驗(yàn)。
成分股聚焦“核心資產(chǎn)”+“新質(zhì)生產(chǎn)力”
中證A500指數(shù)作為核心寬基指數(shù)的升級(jí)版，其編制理念緊跟國(guó)際步伐，特別對(duì)標(biāo)美股“標(biāo)普500”指數(shù)。在編制規(guī)則上，中證A500指數(shù)在傳統(tǒng)寬基指數(shù)以市值和交易額作為主要篩選指標(biāo)的基礎(chǔ)上，納入了ESG評(píng)價(jià)、行業(yè)中性和大市值風(fēng)格等考量，精心甄選出500家在細(xì)分行業(yè)中具有代表性的企業(yè)。這些企業(yè)不僅展現(xiàn)了大市值的穩(wěn)健實(shí)力，更在“新質(zhì)生產(chǎn)力”布局上展現(xiàn)出前瞻視野，與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略方向高度契合。
其中，ESG評(píng)級(jí)是衡量上市公司非財(cái)務(wù)盈利能力及可持續(xù)發(fā)展能力的重要指標(biāo)之一，反映了企業(yè)長(zhǎng)期的收益風(fēng)險(xiǎn)特征。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月18日，中證A500指數(shù)成分股中，ESG評(píng)級(jí)為A類(lèi)的個(gè)股占比53%，比中證500指數(shù)更高，和滬深300指數(shù)相當(dāng)。通過(guò)對(duì)ESG評(píng)級(jí)進(jìn)行負(fù)面篩選，反向剔除治理不佳、存在潛在暴雷風(fēng)險(xiǎn)的上市公司，進(jìn)一步提升中證A500指數(shù)的可投資性。
同時(shí)，中證A500指數(shù)在編制上更注重行業(yè)中性，并優(yōu)先納入各細(xì)分行業(yè)的龍頭。該指數(shù)從各行業(yè)中甄選500只市值較大、流動(dòng)性較好的證券作為指數(shù)樣本，廣泛覆蓋全部35個(gè)中證二級(jí)行業(yè)及92個(gè)三級(jí)行業(yè)。
同時(shí)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月18日，相較于滬深300指數(shù)，中證A500指數(shù)偏重于對(duì)有色金屬、國(guó)防軍工、基礎(chǔ)化工、汽車(chē)、TMT、醫(yī)藥生物等制造和科技成長(zhǎng)行業(yè)的配置，而對(duì)非銀金融、銀行、食品飲料、農(nóng)林牧漁等傳統(tǒng)行業(yè)的覆蓋相對(duì)較低，更符合“新質(zhì)生產(chǎn)力”方向。由于采用了行業(yè)中性處理，中證A500在行業(yè)分布上更趨近于中證全指，從而更能代表A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)，行業(yè)暴露偏離幅度更小。同時(shí)，行業(yè)中性配置有助于分散行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，為投資者追求中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
大盤(pán)均衡+盈利可期 投資價(jià)值凸顯
此外，中證A500指數(shù)是大盤(pán)風(fēng)格指數(shù)，其在市值分布上展現(xiàn)出更為均衡的特點(diǎn)，其成分股既囊括了市值超千億的大盤(pán)藍(lán)籌股，也涵蓋市值200億以下的中小盤(pán)股，形成了更為廣泛的市值覆蓋。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，中證A500指數(shù)中市值千億以上的成分股占比高達(dá)62.46%。大市值龍頭企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)更低，而且盈利回報(bào)能力以及現(xiàn)金流能力都會(huì)更好。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型不斷深化的背景下，中證A500指數(shù)憑借其均衡的市值分布和前瞻性的行業(yè)布局，或更能順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的浪潮，展現(xiàn)出獨(dú)特的投資價(jià)值。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，中證A500指數(shù)在長(zhǎng)期表現(xiàn)中展現(xiàn)出優(yōu)越性，能夠較好地映射出我國(guó)具有代表性上市公司的發(fā)展?fàn)顩r。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，自基日2004年12月31日以來(lái)，中證A500指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)365.59%，大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、中證100、滬深300等寬基指數(shù)同期表現(xiàn)。
富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金擬任基金經(jīng)理蘇華清表示，中證A500指數(shù)納入ESG“排雷”指標(biāo)，增加了行業(yè)中性處理，標(biāo)志著寬基指數(shù)由表征型指數(shù)邁向可投資型指數(shù)，揭開(kāi)指數(shù)投資的新篇章。對(duì)于廣大投資者而言，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，借道富國(guó)中證A500ETF聯(lián)接基金，布局中證A500指數(shù)，或可捕捉A股核心資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。
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